上海中谷物流股份有限公司(以下簡稱中谷物流或公司)今日發(fā)布募集資金用于現(xiàn)金管理的公告(以下簡稱公告)。

公告顯示，2021年9月，公司向特定對象發(fā)行股份募集資金2，747，999，647.44元?？鄢l(fā)行費用后，募集資金凈額為2，728，115，477.41元。2022年9月，經(jīng)公司董事會審議，公司使用非公開發(fā)行股票募集資金176，813.5萬元暫時補充流動資金。截至目前，公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部提前歸還至相應(yīng)的募集資金專用賬戶。

截自中谷物流公告

截至本公告日，公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金專用賬戶余額為122，504.17萬元(含利息收入等。).為提高募集資金使用效率，經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，公司擬使用不超過12.25億元的募集資金進行現(xiàn)金管理。為控制風(fēng)險，公司通過現(xiàn)金管理方式購買的理財產(chǎn)品發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的金融機構(gòu)，單只理財產(chǎn)品期限最長不超過12個月。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。上述投資決議自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

中谷物流此前發(fā)布了關(guān)于取得政府補助的公告。2023年1月1日至本公告日，公司及子公司共收到政府補助27，922.84萬元。根據(jù)上交所上市規(guī)則，本年度累計收到的政府補助達到上年凈利潤的10%。

截自中谷物流公告

中谷物流表示公司根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》的相關(guān)規(guī)定對上述事項進行確認并對補助類型進行分類，具體賬務(wù)處理以會計師事務(wù)所審計確認結(jié)果為準。

天眼查資料顯示，上海中谷物流有限公司主營服務(wù)于零擔(dān)貨物貿(mào)易的集裝箱運輸，致力于為客戶提供專業(yè)的“門到門”綜合物流服務(wù)。公司的主要服務(wù)分為:干貨集裝箱物流、特種集裝箱物流、多式聯(lián)運業(yè)務(wù)以及物流方案設(shè)計和解決方案。